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专业杠杆配资平台 6月6日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0262,涨0.02%
2024-07-30 20:4275
本站消息,6月6日,工银恒享纯债债券A最新单位净值为1.0262元,累计净值为1.2452元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%,近3个月上涨1.01%,近6个月上涨2.58%,近1年上涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银恒享纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.1%,现金占净值比0.2%。
从今日全国青枣批发市场价格上来看,当日最高报价12.00元/公斤,最低报价11.00元/公斤,相差1.00元/公斤。
从今日全国青提子批发市场价格上来看,当日最高报价28.00元/公斤,最低报价5.40元/公斤,相差22.60元/公斤。
该基金的基金经理为陈桂都、杨曼丽,基金经理陈桂都于2016年9月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报26.26%。基金经理杨曼丽于2022年9月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.87%。
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